購入時や換金時、および保有期間中には以下の諸費用を投資家の皆さまにご負担いただきます。
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購入時 |
| 購入手数料 |
購入代金*1に応じて、以下に定める手数料率を購入金額*2に乗じて得た額とします。
| 購入代金 |
手数料率 |
| 5,000万円未満 |
3.15％（税込） |
| 5,000万円以上1億円未満 |
2.10％（税込） |
| 1億円以上5億円未満 |
1.05％（税込） |
| 5億円以上 |
なし |
| *1 |
購入代金＝（購入価額×購入口数）＋購入時手数料 |
| *2 |
購入金額＝購入価額×購入口数 |
（「マネー・ポートフォリオ･ファンド」には購入時手数料はかかりません。） |
| スイッチング手数料 |
各ファンド間で、スイッチングを行うことができます。スイッチングの際の購入時手数料は、購入金額の1.05％（税込）とします（「マネー・ポートフォリオ・ファンド」には購入時手数料はかかりません。）。また、解約金の利益に対して税金がかかり、「マネー・ポートフォリオ・ファンド」を除いて信託財産留保額がかかります。 |
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換金時 |
| 換金手数料 |
かかりません。 |
| 信託財産留保額 |
換金受付日の翌営業日の基準価額に0.3％をかけた額とします。
（「マネー・ポートフォリオ・ファンド」には信託財産留保額はありません。） |
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保有期間中 |
| 運用管理費用（信託報酬） |
日々の純資産総額に対して、以下の年率をかけた額とします。
| アジア優良株オープン | 年率1.7325％（税込） |
| アジアインフラ関連株オープン | 年率1.7325％（税込） |
| アジア消費関連株オープン | 年率1.7325％（税込） |
| アジア不動産関連株オープン | 年率1.8900％（税込） |
| マネー・ポートフォリオ･ファンド | 年率0.7350％（税込）以内 |
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| その他の費用・手数料 |
監査費用、有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用等についてもファンドが負担します。
監査費用は、日々の純資産総額に対して、以下の年率をかけた額とします。
| アジア優良株オープン | 年率0.0105％（税込） |
| アジアインフラ関連株オープン | 年率0.0105％（税込） |
| アジア消費関連株オープン | 年率0.0105％（税込） |
| アジア不動産関連株オープン | 年率0.0105％（税込） |
| マネー・ポートフォリオ･ファンド | 年率0.0021％（税込） |
| ※ |
監査費用以外のその他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。 |
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運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了時、決算時または償還時にファンドから支払われます。 |
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「アジア不動産関連株オープン」については、実質的な投資対象である不動産投資信託証券に運用等にかかる費用が発生しますが、投資する不動産投資信託証券は固定されていない等により、あらかじめ金額および上限等を記載することはできません。 |
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上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。 |
お申込みに際しては、必ず契約締結前交付書面（投資信託説明書（交付目論見書）および補完書面）をご覧ください。
目論見書のご請求、お問合わせは、お取引店までお気軽にお申付けください。
またインターネットトレードをご利用のお客さまは目論見書の電子交付をご利用いただけます。
（電子交付のご利用はオンライントレードおよび電子交付サービスのお申込みが必要です） |
当ページは、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券が作成したページです。当ページの内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当ページは信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。投資信託のお申込みにあたっては、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券にて契約締結前交付書面（投資信託説明書（交付目論見書）および補完書面）をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。 |
2011年1月
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有価証券投資のリスクおよび手数料等について |
有価証券投資にあたっては、さまざまなリスクがあるほか、手数料等の費用がかかる場合がありますのでご注意ください。
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