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投資信託のトータルリターン

2014年12月1日(月)から投資信託のトータルリターンのご提供を開始いたしました。これによりお客さまが保有する投資信託について、お受取分配金を含んだ投資成果をご確認いただけます。今後の投資判断のご参考等に、ご活用ください。

トータルリターンとは

  • トータルリターンとは、投資期間全体の分配金累計を含む損益累計のことをいい、日本証券業協会の「投資信託のトータルリターン通知制度*」に基づき、銘柄ごとに計算いたします。
  • トータルリターンは、次の計算式により計算いたします。

トータルリターンの計算式

  • * 本制度により、2014年12月1日以降に個人のお客さまが新たに買付けた対象銘柄について、トータルリターンを定期的に通知することが義務付けられました。

当社の対象商品

  • トータルリターンをご提供する対象の商品は、当社でお預りしている公募投資信託*です。ただし、以下に該当する場合には、ご提供対象商品であってもご提供対象外といたします。
    1. 初めてお買付いただいた日が2009年11月30日以前の銘柄
    2. 入庫(相続、贈与等の当社間の移管、または他社からの移管)によりお預りした銘柄
  • * 上場投資信託(ETF等)、私募投資信託、公社債投資信託、MRF・MMF等の金融型投資信託を除きます。

ご提供方法

  • トータルリターンは、以下の方法によりご提供いたします。
    1. 年1回、個人のお客さまへ書面によるご通知
    2. インターネット専用画面によるご提供(毎営業日更新)

当社がご提供するトータルリターン

ポイント

  • 2009年12月1日以降に当社でお買付いただいた銘柄のトータルリターンを算出いたします。
  • 2009年11月30日以前にお買付いただいた銘柄は「********」で表示いたします。
  • 相続、贈与等の当社間の移管、または他社からの移管によりお預りした銘柄は「********」で表示いたします。
  • 同一の銘柄は、特定口座・一般口座・NISA口座ごとではなく銘柄で集約して表示いたします。
  • 分配金の再投資分は、お買付金額の累計とお受取分配金の累計に含まれております。

よくあるご質問

Q1. トータルリターンとはなんですか?
A. お客さまが保有する投資信託の、「お買付金額の累計」と「基準日時点の評価金額とお受取分配金とご売却金額の累計」を比較したものです。

Q2. トータルリターンの明細が「********」(またはインターネットトレード画面は「−」)で表示されているのはなぜですか?
A. 以下に該当する場合には、トータルリターンご提供対象外として「********」と表示しておりますので、ご了承ください。

  1. 初めてお買付いただいた日が2009年11月30日以前の銘柄
  2. 入庫(相続、贈与等による当社口座間の預替え、または他社からの預替え)によりお預りした銘柄

Q3. なぜ「トータルリターン通知制度」が開始されたのですか?
A. 投資家が分配金と基準価額の変動の両方をとらえた「トータルリターン(総収益)」を容易に把握できるよう、2014年12月1日より「トータルリターン通知制度」が開始されました。

Q4. トータルリターンの計算では手数料や消費税等の諸コストは勘案されていますか?
A. お買付金額の累計は買付手数料(および消費税)を含みます。
ご売却金額の累計は解約手数料(および消費税)を差し引きます。
お受取分配金の累計は税引後で計算します。

書面イメージ

  • 1年に1回、1月・2月・3月のいずれか(お取引店により異なります)の月末営業日基準で作成して、翌月に発送いたします。
  • 報告書等電子交付契約(電子ポスト)をご契約のお客さまは、発送に代えて電子交付でご提供いたします。

トータルリターンの書面イメージ

インターネット画面イメージ

  • 前営業日基準で毎営業日更新してご提供いたします。
  • インターネットトレードにログイン後、「資産管理・取引履歴」メニューの「トータルリターン」にてご確認いただけます。

トータルリターンのインターネット画面イメージ

インターネットトレードで確認する ログイン

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有価証券投資にあたっては、さまざまなリスクがあるほか、手数料等の費用がかかる場合がありますのでご注意ください。