トータルリターンのご案内

2020年9月23日(水)から投資信託に加え株式や債券のトータルリターンの計算を開始いたします。これによりお客さまが保有する商品について、配当金や分配金等を含んだ投資成果をご確認いただけます。今後の投資判断のご参考等に、ご活用ください。

1 トータルリターンとは

  • トータルリターンとは、投資期間全体の分配金や配当金の累計を含む損益累計のことをいいます。
  • 2014年12月より「投資信託のトータルリターン通知制度」に基づき投資信託のトータルリターンを計算していますが、2020年9月よりトータルリターンの計算対象商品を株式や債券に拡大して計算しています。
  • トータルリターンは、次の計算式により計算いたします。
保有商品
トータルリターン
評価金額
+
累計売却金額
-
累計買付金額
+
果実累計
実現
トータルリターン
累計売却金額
-
累計買付金額
+
果実累計

2 計算対象

  • トータルリターンを計算する商品は、当社でお預かりしている国内株式(上場投資信託含む)、外国株式、国内債券、外国債券、国内公募投資信託、外国公募投資信託です。
  • 2005年10月1日以降に当社でお買付けいただいた銘柄または、入庫によりお預けいただいた銘柄の保有商品トータルリターンを計算いたします。
  • 2014年12月1日以降にお預かり全数量が償還になった銘柄または、お預かり全数量を売却・出庫された銘柄の実現トータルリターンを計算いたします。
  • 外貨建て商品の場合、円貨に加えて外貨でもトータルリターンを計算いたします。

3 ご注意

  • 2005年9月30日以前に当社でお買付けいただいた銘柄または、入庫により当社にお預けいただいた銘柄の場合は「****」表示となります。
  • 入出庫があった場合、入出庫日の時価で売買(入庫:買付、出庫:売却)したとみなして計算いたします。
  • 当社で受領履歴のない配当金は、権利株数分の配当金を受領したとみなして計算いたします。配当金のみなし計算は、2020年9月23日から開始いたします。
  • 累計買付金額は買付手数料(および消費税)が含まれ、累計売却金額は売却手数料(および消費税)を差し引きます。果実累計は税引後で計算いたします。
  • 同一の銘柄は、特定口座・一般口座・NISA口座ごとではなく銘柄で集約して表示いたします。
  • 株式るいとうの場合、2020年9月22日以前の配当金は果実累計に含みません。
  • コーポレートアクションは2009年以降から反映いたします。

インターネット画面イメージ

  • 前営業日基準でご提供いたします。
  • オンライントレードにログイン後、「資産管理・取引履歴」メニューの「トータルリターン」にてご確認いただけます。
トータルリターンのインターネット画面イメージ
2本指で拡大

有価証券投資のリスクおよび手数料等について

有価証券投資にあたっては、さまざまなリスクがあるほか、手数料等の費用がかかる場合がありますのでご注意ください。

投資に係るリスクおよび手数料等