投資信託のトータルリターン
2014年12月1日（月）から投資信託のトータルリターンをご提供しています。これによりお客さまが保有する投資信託について、お受取分配金を含んだ投資成果をご確認いただけます。今後の投資判断のご参考等に、ご活用ください。
1 トータルリターンとは
- トータルリターンとは、投資期間全体の分配金累計を含む損益累計のことをいい、日本証券業協会の「投資信託のトータルリターン通知制度＊」に基づき、銘柄ごとに計算いたします。
- トータルリターンは、次の計算式により計算いたします。
- ＊ 本制度により、2014年12月1日以降に個人のお客さまが新たに買付けた対象銘柄について、トータルリターンを定期的に通知することが義務付けられました。
2 当社の対象商品
トータルリターンをご提供する対象の商品は、当社でお預りしている公募投資信託＊です。ただし、以下に該当する場合には、ご提供対象商品であってもご提供対象外といたします。
- ＊ 上場投資信託（ETF等）、私募投資信託、公社債投資信託、MRF・MMF等の金融型投資信託を除きます。
3 ご提供方法
- トータルリターンは、以下の方法によりご提供いたします。
- 年1回、個人のお客さまへ書面によるご通知
- インターネット専用画面によるご提供（毎営業日更新）
当社がご提供するトータルリターン
ポイント
- 保有商品トータルリターンにおきましては、従来口座をご利用のお客さまは2005年10月1日を、旧三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー PB証券をご利用のお客さまは2006年5月1日を基準日としてこの基準日以降に新規にお買付いただいた証券または、入庫によりお預けいただいた証券を対象に計算いたします。
- 従来口座をご利用のお客さまは2005年9月30日以前、旧三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー PB証券をご利用のお客さまは2006年4月30日以前に当社でお買付いただいた証券または、入庫により当社にお預けいただいた証券の場合は「********」表示となります。
- 入出庫があった場合には、その日の時価で売買したとみなして計算しています。
- 同一の銘柄は、特定口座・一般口座・NISA口座ごとではなく銘柄で集約して表示いたします。
- 分配金の再投資分は、お買付金額の累計とお受取分配金の累計に含まれております。
当社では、オンライントレードにて投資信託に加え株式や債券のトータルリターンもご提供しています。詳しくはこちら
よくあるご質問
Ｑ1. トータルリターンとはなんですか？
Ａ. お客さまが保有する投資信託の、「お買付金額の累計」と「基準日時点の評価金額とお受取分配金とご売却金額の累計」を比較したものです。
Ｑ2. トータルリターンの明細が「********」（またはオンライントレード画面は「－」）で表示されているのはなぜですか？
Ａ. 以下に該当する場合には、トータルリターンご提供対象外として「********」と表示しておりますので、ご了承ください。
- 従来口座をご利用のお客さまは2005年9月30日以前、旧三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー PB証券をご利用のお客さまは2006年4月30日以前に当社でお買付いただいた証券または、入庫により当社にお預けいただいた証券
Ｑ3. なぜ「トータルリターン通知制度」が開始されたのですか？
Ａ. 投資家が分配金と基準価額の変動の両方をとらえた「トータルリターン（総収益）」を容易に把握できるよう、2014年12月1日より「トータルリターン通知制度」が開始されました。
Ｑ4. トータルリターンの計算では手数料や消費税等の諸コストは勘案されていますか？
Ａ. お買付金額の累計は買付手数料（および消費税）を含みます。
ご売却金額の累計は解約手数料（および消費税）を差し引きます。
お受取分配金の累計は税引後で計算します。
書面イメージ
- 1年に1回、1月・2月・3月のいずれか（お取引店により異なります）の月末営業日基準で作成して、翌月に発送いたします。
- 報告書等電子交付契約（電子ポスト）をご契約のお客さまは、発送に代えて電子交付でご提供いたします。
