2014年12月1日（月）から投資信託のトータルリターンのご提供を開始いたしました。これによりお客さまが保有する投資信託について、お受取分配金を含んだ投資成果をご確認いただけます。今後の投資判断のご参考等に、ご活用ください。
- トータルリターンとは、投資期間全体の分配金累計を含む損益累計のことをいい、日本証券業協会の「投資信託のトータルリターン通知制度*」に基づき、銘柄ごとに計算いたします。
- トータルリターンは、次の計算式により計算いたします。
- * 本制度により、2014年12月1日以降に個人のお客さまが新たに買付けた対象銘柄について、トータルリターンを定期的に通知することが義務付けられました。
- トータルリターンをご提供する対象の商品は、当社でお預りしている公募投資信託*です。ただし、以下に該当する場合には、ご提供対象商品であってもご提供対象外といたします。
- 初めてお買付いただいた日が2005年9月30日以前の銘柄
- 入庫（相続、贈与等の当社間の移管、または他社からの移管）によりお預りした銘柄
- * 上場投資信託（ETF等）、私募投資信託、公社債投資信託、MRF・MMF等の金融型投資信託を除きます。
- トータルリターンは、以下の方法によりご提供いたします。
- 年1回、個人のお客さまへ書面によるご通知
- インターネット専用画面によるご提供（毎営業日更新）
- 2005年10月1日以降に当社でお買付いただいた銘柄のトータルリターンを算出いたします。
- 2005年9月30日以前にお買付いただいた銘柄は「********」で表示いたします。
- 相続、贈与等の当社間の移管、または他社からの移管によりお預りした銘柄は「********」で表示いたします。
- 同一の銘柄は、特定口座・一般口座・NISA口座ごとではなく銘柄で集約して表示いたします。
- 分配金の再投資分は、お買付金額の累計とお受取分配金の累計に含まれております。
よくあるご質問
Ｑ1. トータルリターンとはなんですか？
Ａ. お客さまが保有する投資信託の、「お買付金額の累計」と「基準日時点の評価金額とお受取分配金とご売却金額の累計」を比較したものです。
Ｑ2. トータルリターンの明細が「********」（またはインターネットトレード画面は「−」）で表示されているのはなぜですか？
Ａ. 以下に該当する場合には、トータルリターンご提供対象外として「********」と表示しておりますので、ご了承ください。
- 初めてお買付いただいた日が2005年9月30日以前の銘柄
- 入庫（相続、贈与等による当社口座間の預替え、または他社からの預替え）によりお預りした銘柄
Ｑ3. なぜ「トータルリターン通知制度」が開始されたのですか？
Ａ. 投資家が分配金と基準価額の変動の両方をとらえた「トータルリターン（総収益）」を容易に把握できるよう、2014年12月1日より「トータルリターン通知制度」が開始されました。
Ｑ4. トータルリターンの計算では手数料や消費税等の諸コストは勘案されていますか？
Ａ. お買付金額の累計は買付手数料（および消費税）を含みます。
ご売却金額の累計は解約手数料（および消費税）を差し引きます。
お受取分配金の累計は税引後で計算します。
- 1年に1回、1月・2月・3月のいずれか（お取引店により異なります）の月末営業日基準で作成して、翌月に発送いたします。
- 報告書等電子交付契約（電子ポスト）をご契約のお客さまは、発送に代えて電子交付でご提供いたします。
- 前営業日基準で毎営業日更新してご提供いたします。
- インターネットトレードにログイン後、「資産管理・取引履歴」メニューの「トータルリターン」にてご確認いただけます。
有価証券投資のリスクおよび手数料等について
有価証券投資にあたっては、さまざまなリスクがあるほか、手数料等の費用がかかる場合がありますのでご注意ください。